中国民航信息集团有限公司2016年度财务收支审计整改情况的公告
(2018年6月)
发布时间:2018-06-20 作者:中国民航信息集团有限公司 来源:Webmaster 字体大小:  A+      A-

pk10牛牛 www.ouefl.cn   2017年,审计署对中国民航信息集团有限公司(以下简称“中国航信”)2016年度财务收支等情况进行了审计。审计结果客观反映了中国航信2016年度财务收支情况,也指出了公司在财务管理和会计核算、经营管理及廉洁从业等方面存在的问题。中国航信高度重视,认真研究制定整改措施,明确责任单位及责任人,扎实推进整改工作。现将整改情况公告如下:

  一、关于财务管理和会计核算方面问题的整改情况

  1. 中国航信2010年、2011年收到土地补偿资金9.1亿元,2015年和2016年才确认收入,其中2016年多计收入5亿元。

  整改情况:中国航信加强了对会计准则的学习和理解,严格按照准则规定,认真核查政府补助确认条件,规范了会计核算。

  2. 2016年,所属中航信云数据少计提固定资产折旧2452.56万元。

  整改情况:中航信云数据公司进行了账务调整,根据2016年在建工程实际账面数据并按照规定的时间节点结转固定资产及计提折旧,补记2016年折旧2452.56万元。

  3. 2016年,所属中航信云数据未及时确认资产出租等收入1161.93万元。

  整改情况:中航信云数据公司针对资产出租等所涉及的1161.93万元收入进行了账务调整。

  二、关于经营管理方面问题的整改情况

  1. 2005年至2016年,中国航信对免费提供给客户使用的2.28亿元设备未建立完整的资产实物台账,也缺乏有效管理。

  整改情况:中国航信规范了资产实物台账,加强资产管理,对达到使用年限、满足报废条件的资产,办理资产报废。今后不再给客户免费提供设备。

  2. 2016年,所属北京亚科技术开发有限责任公司未经上级公司批准支付1.31亿元营销费用。

  整改情况:所属北京亚科公司严格执行营销费用预算审批程序,加强事中监管,并逐步压降营销费用占收入的比重。

  3. 至2016年底,中国航信取得的873.21万美元(折合人民币6057.46万元)业务收入长期存放在所属境外公司代收账户,有的超过3年。

  整改情况:中国航信将按照相关制度规定执行,在保证公司业务正??沟那疤嵯?,合理安排资金分布,加强境外资金管理。

  4. 2009年至2016年,中国航信在未签订合同或合同未经审批的情况下,聘用外协技术人员维护设备,支付相关费用2339.3万元。

  整改情况:中国航信制定了《中国航信外部技术服务管理办法》,公开招标确定供应商,明确服务合同内容,组织成果验收;服务使用单位提交付款依据,管理部门审核执行。

  5. 2009年至2011年,中国航信少收取部分信息系统使用费1611.97万元。

  整改情况:中国航信修订完善《中国航信配置管理规定》,成立配置整改小组,各配置资源相关单位也开展了所辖配置资源的清理工作,实现并完成纸质配置申请单据档案电子化工作,已经明确落实相关配置共计747.33万元人民币,剩余864.64万元在进一步落实中。

  6. 2016年,中国航信在未按规定程序决策的情况下,支付中介服务费用1344.34万元。

  整改情况:中国航信按照《并购项目中介机构选聘管理暂行办法》的相关规定,明确先入库后使用的原则。对符合入库条件的中介机构入选备选库,并在投资项目需要选择中介机构时,从中介机构备选库中选择符合需求的机构。

  7. 2016年,中国航信未经招标采购1010.25万元设备材料。

  整改情况:中国航信成立了招标采购专项整改工作组,对公司《公开招标采购管理办法》进行了修改和完善,并严格执行。

  8. 2013年,中国航信在与外部企业协议约定开发信息系统时,对履约风险估计不足,后因违约赔偿造成损失918.8万元。

  整改情况:中国航信在与违约公司后续采购合同中,对方以赠送硬件方式免费提供了相应价值的设备,至此已基本完成合同违约损失的追讨工作。

  9. 2005年至2009年,中国航信在外部企业出现拖欠信息处理服务费589万元的情况下,未及时终止相关合作,新增欠费671万元。

  整改情况:中国航信成立专门的整改工作组及催款小组进行整改催款工作,目前已完成对该问题的调查和部分欠款的追缴,并将继续通过法律手段追缴其余欠款。

  10. 中国航信对2011年收购的上海捷行电子商务有限公司管控不力,至2016年底该公司已资不抵债,528万元收购投资面临损失风险。

  整改情况:中国航信成立清算组对上海捷行公司开展员工安置及资产清理等工作,并积极推进后续处置相关工作。

  11. 2012年至2015年,中国航信向外部企业支付注册建造师挂靠费用278.89万元。

  整改情况:中国航信已终止了与该外部企业签订的委托协议,取消了注册建造师挂靠。

  12. 2012年10月,中国航信违反合同约定,减免应收外部企业合作项目收入150万元。

  整改情况:中国航信建立了内部合同履行监控制度,明确合同履行责任人,负责密切跟踪、监控客户商务协议的履行能力等环节。明确合同履行处理规范及流程。

  13. 至2016年底,中国航信原定完成的21个子系统研发工作推进较慢,实际完成14个。

  整改情况:根据公司《新一代旅客服务系统滚动规划》,2017年底中国航信完成了新一代旅客服务系统全部子系统的结项验收。

  14. 至2016年底,中国航信未按规定程序决策在浙江省嘉兴市建设共用信息(灾备)服务中心项目,建成后未达到预期目标,机房使用率仅为6.25%。

  整改情况:中国航信加强了项目决策管理,完善了决策制度,严格决策程序。目前嘉兴一期机房已投入使用4个???,加强了销售力度,积极开展销售工作。

  15. 至审计时,中国航信投资的新数据中心项目因对配套设施不完备的困难预计不足等,项目建设缓慢,部分土地未有效使用。

  整改情况:2017年6月中国航信新数据中心完工并投入使用,目前已启动二期工程建设。

  16. 2010年10月,中国航信在未签订合同的情况下,将外部企业销售系统作为内部测试系统直接接入生产主机,未收取相应的服务费。

  整改情况:中国航信正在加紧向相关外部企业催款工作,截至目前,已收回欠款50余万元,后期将通过法律手段最大限度维护公司利益。

  17. 2009年至2012年,中国航信违规报销机票费用14.64万元。

  整改情况:中国航信已完善了公司差旅管理规定,严格差旅审批程序。

  18. 2007年至2014年,中国航信违反内部规定开立5个银行账户。

  整改情况:中国航信按照相关制度规定,严格银行账户管理规范和流程。

  19. 至2016年底,中国航信未按内部规定向所有境外子公司派驻财务负责人,部分境外子公司财务管控薄弱。

  整改情况:中国航信按照外派人员相关管理规定,开展了对境外子公司财务负责人选拔工作。设立境外财务管理专门机构,加强了境外财务管控。

  20. 至2016年底,中国航信9家三级境外子公司中有8家处于微利或亏损状态。

  整改情况:中国航信成立专项整改小组,深入调研公司国际化经营业务的开展情况,对境外子公司的经营状况进行梳理,多次召开专题会议讨论公司海外业务开展现状及存在问题,逐步明确境外子公司的业务定位和工作重点,加强境外子公司的统筹管理,形成《中国航信国际公司筹备方案》,努力扭转微利和亏损状态。

  21. 至2017年3月,中国航信6个外部科技研究类项目超出计划完成时间尚未完成验收。

  整改情况:中国航信出台了《公司承担上级单位下达科技项目管理暂行办法》等,加强项目过程监管,积极与各项目上级管理单位协调,组织项目验收。目前已有4个项目通过验收,2个项目完成全部工作,正在组织验收。

  22. 至2016年底,中国航信未及时制定全面深化改革总体方案,未按要求完成低效无效资产清理处置、应收账款和存货压控等工作。
  整改情况:中国航信制定了年度改革任务台账和改革任务实施计划,并以此形成年度工作要点。公司多次召开深化改革领导小组会议,研究重大改革任务并推动落实。针对公司低效无效资产,调整相关单位业务范围,采取有效措施,发挥存量价值。成立了“两金”压控专项工作小组,加强了对“两金”压控工作的组织领导。截止2017年末,公司应收账款余额增幅1.0%,低于收入8.4%的增幅,一年以上应收账款余额同比下降22.7%,完成国资委“两金”压控工作目标任务。

  23. 至2016年底,中国航信尚未建立集中统一的采购管理制度,未明确部分部门的采购权限,未对采用非招标方式采购信息进行规范。

  整改情况:中国航信成立了招标采购专项整改工作组,对原招标采购管理相关制度进行修订完善,印发《公开招标采购管理办法》和《采购管理办法》,明确了采购权限,规范了非招标方式采购工作。

  三、关于落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面问题的整改情况

  1. 2008年至2016年,中国航信一名管理人员的亲属控股企业承接该集团业务,取得技术服务费252.71万元;一名管理人员的亲属所设立企业免费使用中国航信信息系统,涉及资金18.43万元;所属企业与其一名管理人员亲属参股的企业发生业务往来4945.16万元。

  整改情况: 对上述问题违反廉洁纪律的相关责任人,依纪依规严肃处理;对各级领导人员进行遵守廉洁从业若干规定的学习和教育,在公司范围内开展自查和整改,防止类似问题的发生。

  2. 2012年12月至2013年,中国航信在会议费中列支演出费用、购买高档礼品等与会议无关费用36.13万元,购买高档酒水10.42万元。

  整改情况:对上述问题中相关责任人,依纪依规严肃处理;要求各单位进一步严格落实中央八项规定精神,完善有关管理制度,对于领用公司礼品、接待用酒水等,明确领用部门和使用用途,并进行出入库登记和签字。

  3. 2011年至2013年,中国航信一名管理人员报销个人消费4.64万元。

  整改情况:该名管理人员在审计指出问题后,将个人消费金额全部上缴,并做了认真的检讨和自我批评。中国航信修订了公司负责人、公司总部、公司所出资企业负责人《履职待遇、业务支出管理实施细则》等制度。

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